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鎳周評:利空因素累加 鎳價繼續下行(06.03-06.06)

2019-6-6 17:24:38 來源:富寶 字體:  術語簡釋』『行情討論』『走勢圖
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一、本周市場(06.03-06.06)回顧
    本周市場鎳價整體表現為:震蕩下跌。
    期貨市場,本周4個交易日均錄得陰線下跌,周線級別跌破5月中旬低點,錄得中陰線。主力合約本周最高價:98960;最低價:94280;結算價:96654;跌幅2.62%。
    現貨市場本周報價持續走低,俄鎳維持貼水報價,金川鎳本周升水小幅回升。
    金川鎳板出廠價本周均價97125元/噸,較上周下調2655元/噸;
    上海現貨市場金川鎳本周均價約97150元/噸,較上周下跌2490元/噸;
    俄鎳本周均價約96325元/噸,較上周下跌2695元/噸。


    二、宏觀面
    本周,中美貿易摩擦未見緩解維持緊張的常態,市場關注點轉焦于美國與墨西哥的關稅問題。全球貿易量下降,對全球經濟復蘇產生不利影響,美國經濟增速也同步下降,在此情況下,美聯儲貨幣政策有可能發生大的變化,從加息周期變成暫停加息或者小幅降息。本周揭曉的美國ADP就業數據更創九年新低,國際油價也是出現大幅下跌。對于金屬鎳而言,宏觀面近期呈現負面利空的影響。
    三、供需變化與分析
    1、供應方面
    上游礦石供應情況:維持中期寬松預期,鎳礦價格跌勢放緩。
    菲律賓第一季度鎳礦石產量較去年同期增加3%,至297萬干噸,盡管該國28座礦場中逾一半零產出。
    印尼國有礦產商PT Aneka Tambang(Antam)表示,今年一季度鎳礦石產量為220萬噸,略高于去年一季度的211萬噸。 Antam第一季度鎳礦石銷售為135萬噸,同樣高于去年同期的115萬噸。


    電解鎳與鎳鐵方面:中期供應加速兌現,鎳鐵價格繼續走低
    山東鑫海今年新增的 8臺爐子已經在 4 月底全部實現投料,5 月底最后一臺爐子也可穩定出鐵,月產量約增加 0.5 萬金屬噸。
    揚州一川也有少量復產產能,內蒙古奈曼經安鎳鐵新增產能4.5萬鎳噸/年或于10月份出鐵。
    印尼德龍第 13 條產線已經于 5 月 19 日出鐵,月產量約增加 0.8 萬金屬噸。
    印尼青山第 3 臺爐子也計劃在5月底烘爐,預計后期月產量約增加 0.2 萬金屬噸。
    印尼金川也在 5 月 21 日電極送電,現已出鐵。


    交易所近期庫存變動:顯現庫存增加,倫鎳現交倉異動


    本周LME鎳庫存突增,交倉壓力使得市場開始擔心隱形庫存的干擾,后市需要關注交倉的持續性;上期所鎳倉單拐點漸現,但庫存累計速度較緩。


    2、下游需求方面:不銹鋼價格走弱,去庫不暢,部分鋼廠檢修
    近期不銹鋼現貨市場行情穩中偏弱運行,雖價格未出現大幅波動,但市場需求偏弱,成交情況不理想。
    山東鑫海200萬噸300系不銹鋼產能可能延后到年底或明年。
    印尼德龍100萬噸300系不銹鋼產能或于7-8月份投產,若后期進口方坯受反傾銷影響,則不排除該產能投產時間延后的可能性。
    近日廣西某年產47萬噸不銹鋼廠煉鋼和熱軋都已經停產,而柳鋼中金、廣西金海、酒鋼6月也有檢修計劃,預計影響6.5萬噸不銹鋼產能,
    不銹鋼庫存依舊處于歷史高位,消費不暢,去庫不理想。


    3、供需分析
    短期邏輯:
    來自宏觀面以及上游供給端的壓力近期有所增強,前期支撐鎳價的庫存數據,本周也出現了增加,尤其是倫鎳的交倉引發了市場對于隱形庫存的擔憂。而下游的不銹鋼市場逐步進入淡季,去庫或只能靠鋼廠的減倉來降低,6月目前雖然有部分廠家檢修,但暫時數量有限。因此短期來看,鎳市l利空因素累加,利多因素較少,鎳預計將繼續偏弱下行,甚至有加速預期。
    后市的焦點在于兩點:
    一、兩市的庫存是否繼續增加
    二、鋼廠減倉規模以及不銹鋼去庫進度
    四、期現價格分析
    1、現貨市場金川鎳、俄鎳、無錫鎳、滬鎳主力價差對比


    本周俄鎳維持小幅貼水,金川鎳因為本周貨源所有減少,升水小幅回升,后期伴隨供給進一步增加,現貨升水或將轉貼水狀態。


    從LME鎳的周線圖上來看,本周倫鎳在3月來的這輪下跌中開啟第五浪的下跌,周線KDJ指標再次拐頭向下,MACD指標在0軸下方死叉運行,倫鎳下方止跌位置關注11150一線。


    滬鎳日線級別來看已經跌破第一趨勢支撐線,但相較于倫鎳而言,滬鎳跌速較緩,從日線指標來看快速下跌的動能略顯不足,下周行情或有反復,但上方9.9萬附近將構成一道強勁的壓力位,直接突破的概率較小。

    五、下周行情走勢推演
    結合當下宏微觀因素以及滬鎳技術面走勢,下周鎳市重點關注:
    1、兩市的庫存是否繼續增加
    2、鋼廠減倉規模以及不銹鋼去庫進度
    滬鎳主力行情推演如下:關注9.4-9.9萬區間震蕩,9.4萬下方支撐還有9.2萬一線和9萬一線。
    若上半周能企穩9.4萬,下半周有望繼續反彈修復;
    若行情有效跌破9.4萬,則后市將繼續看空,目標可看至9萬一線。
    現貨金川鎳較期貨主力升水暫看500-1000;俄鎳貼水暫看100-200。
    六、市場建議
    1、現貨商方面建議:
    下周下游廠商采購剛需為主,若期貨價跌至9萬強支撐附近,可適當增加采購。貿易商下周依舊是逢高適當出貨為主。
    2、期貨交易方面建議:
    暫關注區間交易機會,小區間:9.4-9.6萬;大區間9-9.9萬
    市場行情多變,以上建議僅供參考。(全球金屬網 OMETAL.COM) 點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信接收各種行情報價啦!

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